---

Менеджер нескольких валютных счетов Z-X-N
Принимает глобальные операции агентства по счетам в иностранной валюте, инвестиции и транзакции
Помощь семейным офисам в автономном управлении инвестициями

---



---

В мире двусторонних инвестиций на рынке Форекс существует глубокая внутренняя взаимосвязь между грандиозной мечтой «разбогатеть» и «скучным, однообразным» характером торговли. Для трейдеров Форекс, которые лелеют эту мечту, именно это сильное стремление к долгосрочной прибыльности мотивирует их активно и упорно проходить через, казалось бы, монотонные, повторяющиеся торговые этапы.

---

Торговля на Форекс — это не спекулятивный акт, основанный на краткосрочной удаче; это, скорее, процесс, требующий создания конкурентного преимущества посредством дисциплинированной работы, многократного анализа и постоянной проверки стратегии. От ежедневного анализа рыночных данных валютных пар до тщательного изучения каждого торгового журнала и неустанного совершенствования основных методов, таких как анализ тренда скользящими средними и распознавание свечных паттернов, эти шаги часто не вызывают непосредственного интереса и могут быть чрезвычайно однообразными и утомительными. Но для трейдеров, чья главная цель — «заработать большие деньги», эта мечта становится ключевой мотивацией для преодоления скуки и упорства, позволяя им преобразовывать краткосрочные, монотонные усилия в долгосрочный потенциал прибыли. Благодаря ежедневному повторению они постепенно совершенствуют свои торговые системы и улучшают своё рыночное суждение.
Исходя из более широкого опыта традиционного общества, можно сказать, что феномен «целенаправленного повторения, вызванного внешними ограничениями или внутренними целями, в конечном итоге приводящего к прорывам в какой-либо области», не является редкостью. Например, тюремная обстановка — яркий пример того, как тайваньских учёных поощряли к глубокому изучению истории. Согласно документам, двум тайваньским учёным, находящимся в заключении, тюремные правила ограничивали чтение только исторических трудов, запрещая любые другие виды чтения. Во время своего длительного и относительно изолированного пребывания в тюрьме, чтобы развеять скуку и найти духовное утешение в этих стеснённых обстоятельствах, они начали посвящать свою энергию чтению исторических трудов и исследованиям. Этот монотонный и повторяющийся процесс обучения, от систематического обзора важнейших событий разных исторических периодов до глубокого анализа поведенческой логики и влияния исторических личностей, обобщения и уточнения основополагающих законов исторического развития, несмотря на отсутствие стимулов в виде свежей внешней информации, позволил им накопить значительно более глубокие знания и провести глубокие исследования в области истории. В конечном счёте, именно этот опыт многократного обучения в условиях «ограничений» позволил им сформировать уникальный исследовательский подход и глубокие научные знания в области исторической науки, став влиятельными учёными в этой области. Этот случай наглядно иллюстрирует, что, движимые как пассивными внешними ограничениями, так и активными внутренними целями, люди, погружаясь в состояние «сосредоточенного повторения», часто могут быстро накапливать знания и навыки в определённой области, тем самым преодолевая препятствия и достигая своих целей.
Возвращаясь к двустороннему сценарию торговли в сфере инвестиций в валюту, эта логика «повторения для достижения целей» также применима. С человеческой точки зрения, немногие форекс-трейдеры предпочитают повторяющийся, скучный и бесконечно повторяющийся торговый процесс. Многократный анализ одних и тех же рыночных трендов может легко привести к психологической усталости, многократное подтверждение одной и той же торговой стратегии может быть утомительным, а последовательное следование одной и той же торговой дисциплине — серьёзное испытание терпения и силы воли. Однако, когда трейдеры вынашивают грандиозную мечту «сколотить состояние», эта мечта превращается в мощное «внутреннее ограничение», заставляющее их отказаться от погони за «удовольствием» и сосредоточиться на накоплении «эффективности». Например, чтобы точно оценить эффективность сигналов пересечения скользящих средних в различных рыночных условиях, они многократно анализируют исторические тренды основных валютных пар за последние несколько лет, фиксируя колебания цен, соответствующие каждому сигналу пересечения, и анализируя основные условия, определяющие достоверность или недействительности сигнала. Чтобы не поддаться краткосрочным колебаниям свечных графиков, они постоянно сравнивают отдельные свечные паттерны со средне- и долгосрочными трендами, оттачивая критерии оценки, соответствующие их собственной торговой логике. Это, казалось бы, скучное повторение, по сути, накапливает «количественные изменения» для оптимизации торговых стратегий и углубления торговых знаний. Когда эти «количественные изменения» достигают определённого уровня, они естественным образом приводят к «качественным изменениям»: трейдеры становятся точнее в оценке рыночных тенденций, более способны справляться с рисками и, в конечном счёте, постепенно приближаются к мечте «заработать большие деньги». Можно сказать, что в торговле на Форекс «мечта о заработке больших денег» — это основной двигатель, мотивирующий трейдеров терпеть скуку и повторение, а «скучное повторение» — важнейший путь к превращению мечты в реальную прибыль.

В мире двусторонней торговли на рынке Форекс распространённым явлением является то, что успешные трейдеры часто не делятся своими инвестиционными и торговыми методами, стратегиями или системами.

---

Однако следует прояснить, что это «неделение» проистекает не из скупости или мелочности со стороны трейдеров, а скорее из глубокого понимания сложности рынка и индивидуальных различий между трейдерами. По сути, это рациональный выбор — «не навредить другим». Успешные трейдеры понимают, что торговля на Форекс — это не просто игра в «копирование» стратегии. Проверенная стратегия, если она не адаптирована к конкретным сценариям и особенностям пользователя, может легко стать источником убытков для других. Они неохотно делятся своими знаниями, что может привести к тому, что другие будут использовать их необоснованно и в конечном итоге понесут неоправданные убытки. Это нежелание делиться проистекает из глубокого уважения к рыночным принципам и чувства ответственности перед коллегами.
В условиях двусторонней природы торговли на Форекс эффективность торговой стратегии во многом зависит от совместимости человека и стратегии. Каждый форекс-трейдер демонстрирует существенные различия в этих основных параметрах, что делает феномен разброса результатов при использовании одной и той же стратегии обычным явлением. Что касается размера капитала, некоторые трейдеры обладают достаточным капиталом для поддержки долгосрочной, лёгкой позиции, в то время как другие полагаются на краткосрочную волатильность для получения прибыли. Эта разница в капитале напрямую определяет устойчивость к риску их стратегии. Что касается торговых привычек, некоторые трейдеры преуспевают в долгосрочной перспективе, терпеливо ожидая развития тренда, в то время как другие предпочитают краткосрочные, скальпинговые стратегии, чтобы ловить краткосрочные ценовые расхождения. Эти различия в привычках могут повлиять на контроль темпа их стратегии. Что касается исполнения, опытные трейдеры строго придерживаются правил стоп-лосса и тейк-профита, в то время как новички часто позволяют эмоциям вмешиваться в свои стратегии. Эта разница в реализации может напрямую приводить к различиям в эффективности стратегий. Именно из-за этих индивидуальных различий даже высококачественная, проверенная рынком система может давать совершенно разные результаты в руках разных трейдеров. Стратегия, которая работает для одного успешного трейдера, может стать ловушкой для другого, приводя к постоянным убыткам из-за недостатка капитала, непоследовательных привычек или неэффективной реализации. Поэтому успешные трейдеры предпочитают не делиться своими стратегиями открыто, главным образом, чтобы не подвергать риску других из-за «несоответствия стратегий» и не допускать ситуаций, когда «благие намерения приводят к плохим результатам».
Более того, рассматривая применимые сценарии стратегий, в двухсторонней торговле на Форексе логика стратегии, соответствующая разным размерам капитала и торговым моделям, принципиально различается. Неразборчивое применение стратегий в разных сценариях может легко привести к значительным рискам. Например, лёгкая долгосрочная стратегия, обычно используемая крупными фондами, опирается на долгосрочные тренды для накопления прибыли. Сочетание больших объёмов капитала с небольшими позициями смягчает влияние краткосрочных колебаний на счёт. В некоторых случаях, благодаря высокой определённости долгосрочного тренда и управляемой марже на убытки, строгие стоп-лоссы можно временно не выставлять, давая время компенсировать краткосрочные просадки. Однако эта стратегия совершенно не подходит для краткосрочной торговли с большим объёмом средств. Краткосрочная торговля основана на краткосрочных колебаниях цен, что требует крайне коротких периодов удержания позиций. Более того, большие позиции увеличивают риск любых неблагоприятных колебаний цен. Если к этому сценарию применить логику «отсутствия стоп-лоссов», характерную для лёгкой долгосрочной стратегии, счёт, вероятно, достигнет порога ликвидации в короткие сроки, если рынок испытает неожиданные краткосрочные колебания, что приведёт к полной потере основного капитала. Такая высокая адаптивность стратегий означает, что даже если успешные трейдеры делятся своими стратегиями, если пользователи не понимают чётко границы применимости стратегии и бездумно применяют масштабные, лёгкие, долгосрочные стратегии к краткосрочной, тяжёлой торговле, они сталкиваются с высоким риском ликвидации. Именно благодаря осознанию рисков применения кросс-сценарных стратегий успешные трейдеры предпочитают не делиться своими стратегиями вскользь, чтобы не допустить непоправимых потерь от когнитивных искажений.

В двусторонней торговле на Форексе образ мышления трейдера играет решающую роль в прибыльности и успехе.

---

Когда трейдеры отказываются от недальновидного мышления «быстро заработать» и выбирают более стабильную и долгосрочную инвестиционную стратегию, они часто добиваются прибыльности и успеха. Однако подавляющее большинство розничных инвесторов с малой капитализацией на рынке Форекс не могут этого сделать.
Эти мелкие розничные инвесторы часто ограничены в средствах, и эта нехватка существенно влияет на их образ мышления. Они часто впадают в «менталитет нехватки денег» — фундаментально ориентированное на бедность мышление, которое пронизывает их мышление. Такое мышление приводит к их чрезмерной осторожности в торговле, они стремятся закрыть позиции как можно скорее, как только получают даже небольшую прибыль, опасаясь её потери. Этот страх потерять заработанное — глубокая боль, даже более болезненная, чем просто потеря денег.
Таким образом, хотя эти мелкие розничные инвесторы могут правильно оценивать общее направление рынка, преждевременное закрытие позиций не позволяет им в полной мере насладиться высокой прибылью, которую приносят более крупные тренды. Фактически, подавляющее большинство этих мелких розничных инвесторов — краткосрочные трейдеры, часто совершающие краткосрочные сделки в попытке быстро получить прибыль. Однако суровая правда торговли на Форекс заключается в том, что краткосрочным трейдерам часто трудно добиться прибыльности, не говоря уже о финансовой свободе или финансовой независимости, используя такой подход.

В торговле на Форекс успешные трейдеры часто демонстрируют исключительную способность справляться с плавающими убытками и управлять ими.

---

Эта способность не врожденная, а скорее развитая благодаря многолетней практике и опыту. Начинающие форекс-трейдеры часто придерживаются идеалистического взгляда, полагая, что доходность инвестиционных позиций всегда должна быть положительной. По их мнению, если доходность становится отрицательной, следует немедленно принять меры для сокращения убытков, позволяя только положительной доходности и прибыли продолжать накапливаться и расти. Хотя этот взгляд имеет определённую теоретическую ценность, его часто сложно реализовать в реальной торговле.
Однако реальная торговля существенно отличается от этого идеализированного взгляда. На форексе вновь открытые позиции часто демонстрируют серию отрицательных доходностей, прежде чем стабилизируются. Это связано с тем, что на волатильных рынках краткосрочные колебания цен редко идеально совпадают с долгосрочными трендами. Даже если трейдер точно определяет общий тренд и направление, откат всё равно может привести к серии отрицательных значений по вновь открытым позициям. Это явление чрезвычайно распространено на рынке форекс и отражает его сложность и неопределённость.
Однако опытные, успешные и крупные инвесторы придерживаются совершенно иной точки зрения. Они не боятся откатов тренда или коррекции кривой доходности, и не паникуют из-за серии отрицательных цифр. Для них эти откаты — это нормальное явление, являющееся нормальной составляющей рыночной волатильности. Они понимают, что при инвестировании на рынке Форекс краткосрочные колебания не обязательно означают окончательный провал. Напротив, эти краткосрочные колебания часто представляют собой возможности, предоставляемые рынком инвесторам, которые, при правильном выявлении и управлении, потенциально могут привести к долгосрочной прибыли. Поэтому они отдают приоритет оценке доходности и рисков торговли с точки зрения целостной и долгосрочной перспективы, а не поддаются влиянию краткосрочных колебаний.

В условиях двусторонних торговых отношений в сфере инвестиций в валюту краткосрочные трейдеры с небольшим капиталом сталкиваются с постоянной дилеммой: если они выбирают лёгкие долгосрочные инвестиции, длительный период удержания активов испытывает их терпение, что затрудняет для большинства сохранение позиций. Если они переключаются на краткосрочную торговлю с большим весом, удовлетворяя свои краткосрочные потребности в прибыли, высокий риск затрудняет долгосрочное выживание.

---

Это противоречие проистекает не из недостатка навыков трейдеров, а из естественного конфликта между небольшим капиталом и логикой прибыльности валютного рынка. Стремление группы с малым капиталом к ​​«быстрому росту доходности» по сути противоречит фундаментальному принципу рынка форекс — «долгосрочному накоплению процентов и управляемому риску», что в конечном итоге создаёт дилемму.
В двусторонней торговле валютными инвестициями краткосрочные трейдеры с малым капиталом составляют значительную часть участников рынка, явление, часто описываемое как «концентрированное племя». Ограниченные ограниченным капиталом, они часто стремятся «быстро заработать», надеясь быстро расширить свой капитал за счёт краткосрочной высокочастотной торговли и избежать текущего дефицита денежных средств. Такой образ мышления непосредственно подталкивает их к принятию модели торговли с большим весом, основанной на краткосрочных инвестициях. Однако краткосрочные тренды на валютном рынке подвержены влиянию множества случайных факторов, включая мгновенные потоки капитала, последние новости и колебания рыночных настроений. Эти факторы создают высокую степень случайности, хаоса и нерегулярности, делая практически невозможным создание надежно воспроизводимой стратегии получения краткосрочной прибыли. По сути, краткосрочная торговля с большим объемом сделок – это скорее «рискованная» деятельность, чем инвестирование, основанное на рациональном анализе. Чтобы контролировать риски, такие трейдеры обычно устанавливают стоп-лосс по своим позициям. Однако из-за случайности краткосрочных тенденций в большинстве случаев колебания цен часто приводят к срабатыванию линии стоп-лосс, что приводит к накоплению небольших стоп-лоссов, которые в долгосрочной перспективе все равно уменьшат основной капитал. Если трейдеры решат «держать ордера», чтобы избежать стоп-лосс, они могут получить прибыль в краткосрочной перспективе благодаря рыночным коррекциям, но как только они столкнутся с экстремальными рыночными условиями, такими как резкий разворот тренда или разворот, потеря одной крупной позиции может перекрыть предыдущую небольшую прибыль или даже исчерпать основной капитал. В крайних случаях им придётся уйти с рынка, поскольку чистая стоимость счёта достигает линии маржин-колла, и в конечном итоге навсегда покинуть валютный рынок, полностью потеряв шанс переломить ситуацию.
Если краткосрочные трейдеры акций малой капитализации отказываются от крупных краткосрочных позиций в пользу лёгких долгосрочных инвестиций, возникают новые дилеммы: во-первых, временные затраты. Лёгкие долгосрочные инвестиции опираются на средне- и долгосрочные тренды для накопления прибыли, а период удержания позиции часто растягивается на месяцы или даже годы, предъявляя высокие требования к терпению и решимости трейдера. Большинству инвесторов акций малой капитализации, привыкших к краткосрочным операциям, трудно выдерживать это длительное ожидание, и они склонны закрывать позиции преждевременно до полного развития тренда, упуская возможности получения прибыли. Во-вторых, существует ограниченный масштаб доходности. Даже если некоторые трейдеры могут придерживаться лёгкой долгосрочной стратегии и получать стабильную прибыль, их ограниченный капитал не позволяет этой прибыли существенно улучшить их жизнь. Эта «стабильная прибыль» не имеет практического значения. Например, при типичной лёгкой долгосрочной инвестиционной стратегии с начальным капиталом в 10 000 долларов США, даже при достижении стабильной годовой доходности в 10% (высокоэффективный уровень на рынке Форекс), годовая прибыль составляет всего 1000 долларов США. Этой суммы недостаточно не только для покрытия годовых расходов одного человека, но и для удовлетворения экономических потребностей семьи, что не решает фундаментальных финансовых трудностей, с которыми сталкиваются люди с небольшим капиталом. Как ни парадоксально, эта лёгкая долгосрочная стратегия с её низким риском и стабильной доходностью может стать отличным решением для распределения активов при применении к крупным компаниям, таким как фонды, инвестиционные банки и учреждения. Крупный капитал может превратить 10% годовой доходности в значительную абсолютную доходность, достигая институциональных целевых показателей прибыли. Однако для трейдеров с малой капитализацией та же стратегия становится неэффективной из-за ограниченной капитальной базы, что делает её «неспособной удовлетворить основные жизненные потребности».
Именно эта дилемма представляет собой основную дилемму для краткосрочных трейдеров акций малой капитализации: хотя небольшие долгосрочные инвестиции предлагают управляемые риски, они не привлекательны из-за длительных сроков и ограниченной доходности, которые мешают им улучшить свою жизнь. Хотя активная краткосрочная торговля может удовлетворить желание «получить краткосрочную выгоду, чтобы изменить статус-кво», она сопряжена с высокими рисками, которые препятствуют долгосрочному успеху и могут даже привести к потере всего капитала. Столкнувшись с этой дилеммой, некоторые трейдеры акций малой капитализации борются между рациональностью и инстинктами игрока, в конечном итоге выбирая активную, азартную торговлю. Они понимают высокие риски этой модели, но верят, что даже если успех не будет устойчивым, хотя бы один успех может улучшить их текущее положение в краткосрочной перспективе. Этот подход «малое за большое» по сути является компромиссом с реальностью, еще больше усугубляя риски их выживания на рынке Форекс.

---

---

• 
• 

---

13711580480@139.com

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

z.x.n@139.com

Mr. Z-X-N

China · Guangzhou

---